XML Muhasebe Entegrasyonu

XML ÇIKIŞ MENÜSÜ

Ana menü -> Finans -> Muhasebe XML Veri Çıkışı

analyst DMS yazılımında farklı muhasebe yazılımının kullanımı esnasında kullanıcının manuel veri aktarımını hızlı ve en az hata ile gerçekleştirmesi için muhasebe verilerinin (satış faturaları, alımlar, cari kartlar) XML formatında çıkışı bulunmaktadır.

XML çıkış menüsü aşağüıda görüldüğü gibi bir kullanıcı ara yüzü ile manuel olarak yapılabilmektedir. Ancak gerçek server kullanmakta olan kullanıcılarda bu işlem otomatik olarak da yapılabilmektedir.

Çıkış işlemleri öncelik sırasına göre görülmektedir.

Uyarı : Bu bölümde işlem yapılabilmesi için gerekli kullanıcı yetkisine sahip olmanız gerekmektedir.

Aktarımlar şemada belirtilen sırada yapılmalıdır. Bir çok yazılım stok kartı olmayan bir malın giriş veya çıkış hareketine izin vermez, bu ihtimal göz önüne alınarak sıraya uygun hareket edilmelidir. Aksi takdirde işlem ya yapılmayacak yada hatalı işlem oluşacaktır. Bu konuda giriş yapacağınız yazılım firmasından destek almanız önerilir.

DMS’de HESAP KODLARININ GİRİŞİ/DEĞİŞTİRİLMESİ

Analyst DMS üzerinde hesap kodlarının belirlenerek XML çıkışının sağlanması bir seçenektir ancak muhasebe programı tarafınca XML dosyanın içeri alınması esnasında hesap kodlarının işleme göre OTOMATİK oluşturulması da mümkün olabilir. Bu durumda muhasebe hesap kodlarının Analyst DMS’de açılması için uğraşmanıza gerek kalmayacaktır. Kullanmakta olduğunuz muhasebe yazılımının analyst DMS den çıkışı yapılan XML formatındaki bilgileri içeri alma özelliği olmayabilir. Bu durumda muhasebe yazılımının yetkilisinden yardım almanız yerinde olacaktır ve/veya bu özelliğe sahip bir muhasebe yazılımı edinmelisiniz.

Not: Bu işlemlerin muhasebe yetkilisi kontrolünde yapılması önemle önerilmektedir.

Hesap Kodlarının Açılması

Muhasebe yazılım tarafınca otomatik olarak hesap plan kodları giriş esnasında oluşturulmuyor ise ; Aktarım öncesinde firma bünyesinde kullanılan muhasebe sistemine uygun olarak hesap planlarının oluşturulması gereklidir. Aksi takdirde analyst DMS den çıkış yapılmasına rağmen muhasebe yazılımında içeri alma işlemi başarısız olacaktır.

Tanımlar menüsü à Finans Tanımları à Hesap Planları

Hesap Kodları Ekranı

Hesap Kodları Giriş / Değişiklik Ekranı

Müşteri Grubu seçerek belirli müşteri grubuna özel hesap plan kodu oluşturulabilir,

(Boş ise hepsi )

Malzeme Kodu seçerek belirli malzeme için özel hesap plan kodu oluşturulabilir, ( Boş ise hepsi )

Araç Tipi seçerek belirli bir araç tipi için veya her biri için hesap plan kodu oluşturulabilir, (Boş ise hepsi )

Hesap Kodları İçin Standart Hareket Tipleri ;

DMS de yapılabilen işlemler ( Ticari hareketler ) için standart hareket kodları oluşturulmuştur. Bu bölümde görülen işlemler için entegrasyon söz konusudur.

Cari Hesaplar

Analyst DMS’de önce müşteri kartı oluşturulmakta ve açılan müşteri kartı cari karta dönüşmektedir. Bu işlem otomatik olarak yapılmaktadır. Müşteri cari kartlarına “CARİ HESAP İŞLEMLERİ” ekranından giriş yapılabilmektedir. Analyst DMS’’de Cari kartın Muhasebe hesap konunun muhasebe programına göre ayarlanması /değiştirilmesi ;

Cari Hesap Kartı ekranın sol bölümünden hesap tipi seçilir, sonra “2) Genel sekmesi” tıklanır Muhasbe Aktarımı Yapılsın kutucuğu işratli değilse işaretlenir

XML Desenler

Tüm dosyalar XML versiyonunu belirten “<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-9″ ?>” kodla başlar.

Malzeme Kartları

Dosya ismi: “BayiKodu”-“JulianDate”-“JulianTime”MK.XML

TAGLAR	Açıklama
<ITEMS>
<ITEM DBOP=”INS”>
<CARD_TYPE>1</CARD_TYPE>	Malzeme kayıt türü
<CODE>00000000659C</CODE>	Malzeme kodu
<NAME>BENZIN FILTRESİ</NAME>	Açıklama
<VAT>18</VAT>	KDV
<USEF_PURCHASING>1</USEF_PURCHASING>	Kullanım Yeri-Satınalma
<USEF_SALES>1</USEF_SALES>	Kullanım Yeri-Satış ve Dağıtım
<USEF_MM>1</USEF_MM>	Kullanım Yeri-Malzeme Yönetimi
<UNITSET_CODE>ADET</UNITSET_CODE>	Birim seti kodu
<UNITS>	Birim setleri
<UNIT>
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>	Birim kodu
<USEF_MTRLCLASS>1</USEF_MTRLCLASS>	Kullanım Yeri-Malzeme sınıfı
<USEF_PURCHCLAS>1</USEF_PURCHCLAS>	Kullanım Yeri-Satınalma
<USEF_SALESCLAS>1</USEF_SALESCLAS>	Kulanım Yeri-Satış ve Dağıtım
<CONV_FACT1>1</CONV_FACT1>	Dönüşüm Faktörü
<CONV_FACT2>1</CONV_FACT2>	Dönüşüm Faktörü
</UNIT>
</UNITS>
<GL_LINKS>	Muhase bağlantıları
<GL_LINK>
<INFO_TYPE>1</INFO_TYPE>	Bilgi türü (Alış)
<GLACC_CODE>153.03.01.001</GLACC_CODE>	Muhasebe hesap kodu
</GL_LINK>
<GL_LINK>
<INFO_TYPE>3</INFO_TYPE>	Bilgi türü (Satış)
<GLACC_CODE>600.03.01.001</GLACC_CODE>	Muhasebe hesap kodu
</GL_LINK>
</GL_LINKS>
</ITEM>
</ITEMS>

Araç Kartları

Dosya ismi: “BayiKodu”-“JulianDate”-“JulianTime”AK.XML

TAGLAR	AÇIKLAMA
<ITEMS>
<ITEM DBOP=”INS”>
<CARD_TYPE>1</CARD_TYPE>	Kart Türü
<CODE>NLNOP220102218056</CODE>	Araç Kodu (Şasi No)
<GROUP_CODE>J9</GROUP_CODE>	Grup Kodu (Model Kodu)
<PRODUCER_CODE>4JB1 295983</PRODUCER_CODE>	Fabrika Kodu
<NAME>14+1 J9 PREMIER 2.8 DI </NAME>	Açıklama
<VAT>18</VAT>	KDV
<SELVAT>18</SELVAT>	KDV
<RETURNVAT>18</RETURNVAT>	KDV
<SELPRVAT>18</SELPRVAT>	KDV
<RETURNPRVAT>18</RETURNPRVAT>	KDV
<USEF_PURCHASING>1</USEF_PURCHASING>	Kullanım Yeri – Satınalma
<USEF_SALES>1</USEF_SALES>	Kullanım Yeri – Satış
<USEF_MM>1</USEF_MM>	Kullanım Yeri – Malzeme Yönetimi
<UNITSET_CODE>ADET</UNITSET_CODE>	Birim Kodu
<UNITS>	Birim Setleri
<UNIT>
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>	Birim Kodu
<USEF_MTRLCLASS>1</USEF_MTRLCLASS>	Kullanım Yeri-Malzeme sınıfı
<USEF_PURCHCLAS>1</USEF_PURCHCLAS>	Kullanım Yeri-Satınalma
<USEF_SALESCLAS>1</USEF_SALESCLAS>	Kulanım Yeri-Satış ve Dağıtım
<CONV_FACT1>1</CONV_FACT1>	Dönüşüm Faktörü
<CONV_FACT2>1</CONV_FACT2>	Dönüşüm Faktörü
</UNIT>
</UNITS>
<GL_LINKS>	Muhasebe Kodları
<GL_LINK>
<INFO_TYPE>1</INFO_TYPE>	Bilgi Türü (Alış)
<GLACC_CODE></GLACC_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
</GL_LINK>
<GL_LINK>
<INFO_TYPE>3</INFO_TYPE>	Bilgi Türü (Satış)
<GLACC_CODE></GLACC_CODE>	Muhasebe hesap kodu
</GL_LINK>
</GL_LINKS>
</ITEM>
</ITEMS>

Cari Kartlar

Dosya ismi: “Ambar”“BayiKodu”-“JulianDate”-“JulianTime”CK.XML

TAGLAR	Açıklama
<AR_APS>
<AR_AP DBOP=”INS”>
<ACCOUNT_TYPE>3</ACCOUNT_TYPE>	Kayıt Tipi
<CODE>120.02.01.001</CODE>	Cari Hesap Kodu
<TITLE>AKAR MOTORLU TAŞITLAR ALM.SAT.</TITLE>	Cari Hesap Ünvanı
<AUXIL_CODE>BAYI</AUXIL_CODE>	Özel Kod (Müşteri Grubu)
<ADDRESS1>KUVAİ MİLLİYE MAH. EDREMİT CAD.</ADDRESS1>	Adres 1. satır
<ADDRESS2>NO.28</ADDRESS2>	Adres 2. satır
<POSTAL_CODE></POSTAL_CODE>	Posta Kodu
<TOWN></TOWN>	İlçe
<CITY>BALIKESİR</CITY>	Şehir
<TELEPHONE1>2164105484</TELEPHONE1>	Telefon
<TAX_ID>013 056 5431</TAX_ID>	Vergi Numarası
<TAX_OFFICE>KARESİ</TAX_OFFICE>	Vergi Dairesi
<CONTACT></CONTACT>	İlgili
<DISCOUNT_RATE>0</DISCOUNT_RATE>	İndirim Oranı
<E_MAIL>destek@analyst.com.tr</E_MAIL>	Email
<WEB_URL>www.analyst.com.tr</WEB_URL>	Web adresi
<BANK_ID1>0</BANK_ID1>	Banka Numarası
<BANK_ACCOUNT1></BANK_ACCOUNT1>	Banka Hesap Numarası
<TRADING_GRP>MAZDA</TRADING_GRP>	Ticari İşlem Grubu (Bayi Kodu)
<GL_CODE>120.02.01.001</GL_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
</AR_AP>
</AR_APS>

Malzeme Yerli Satınalma Faturaları

Dosya ismi: “Ambar”-“BayiKodu”-“JulianDate”-“JulianTime”GF.XML

TAGLAR	Açıklama
<PURCHASE_INVOICES>
<INVOICE DBOP=”INS”>
<TYPE>1</TYPE>	Türü
<NUMBER>303971</NUMBER>	Fiş Numarası
<DATE>29.01.2009</DATE>	Tarih
<TIME>187367680</TIME>	Saat
<DOC_NUMBER>655</DOC_NUMBER>	Belge Numarası
<ARP_CODE>320.3.070</ARP_CODE>	Cari Hesap Kodu
<GL_CODE>320.3.070</GL_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
<TOTAL_DISCOUNTED>0.00 </TOTAL_DISCOUNTED>	Toplam İndirim
<TOTAL_VAT>20.09 </TOTAL_VAT>	Toplam KDV
<TOTAL_GROSS>111.61 </TOTAL_GROSS>	Brüt Toplam
<RC_XRATE>1.2482</RC_XRATE>	Raporlama Döviz Kuru
<NOTES1>ANALYST MOTORLU ARAÇLAR </NOTES1>	Açıklama
<CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>
<TRANSACTIONS>
<TRANSACTION>
<TYPE>0</TYPE>	Tür
<MASTER_CODE>CHRYSLER</MASTER_CODE>	Malzeme Kodu
<GL_CODE1>153</GL_CODE1>	Muhasebe Hesap Kodu 1
<GL_CODE2>191.00.01.001</GL_CODE2>	Muhasebe Hesap Kodu 2
<DESCRIPTION>DEBRIYAJ SETI (RULMANSIZ)ISZ</DESCRIPTION>	Açıklama
<QUANTITY>1</QUANTITY>	Miktar
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>	Birim Seti
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>	Dönüşüm Faktörü
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>	Dönüşüm Faktörü
<PRICE>111.61</PRICE>	Birim Fiyat
<TOTAL>111.61</TOTAL>	Toplam
<VAT_RATE>18</VAT_RATE>	KDV Yüzdesi
<VAT_AMOUNT>20.0898</VAT_AMOUNT>	KDV Tutarı
<VAT_BASE>111.61</VAT_BASE>	KDV Matrahı
</TRANSACTION>
</TRANSACTIONS>
<OP_STATUS></OP_STATUS>	Fatura Durumu
<DOC_DATE>15.12.2012</DOC_DATE>
</INVOICE>
</PURCHASE_INVOICES>

Araç Satınalma Faturaları

Dosya ismi: “BayiKodu”-“JulianDate”-“JulianTime”AGF.XML

TAGLAR	Açıklama
<PURCHASE_INVOICES>
<INVOICE DBOP=”INS”>
<TYPE>1</TYPE>	Türü
<NUMBER>KARSAN21546</NUMBER>	Fiş Numarası
<DATE>27.10.2008</DATE>	Tarih
<TIME>187370240</TIME>	Saat
<ARP_CODE>320.02.01.011</ARP_CODE>	Cari Hesap Kodu
<GL_CODE>320.02.01.011</GL_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
<TOTAL_VAT>5847.66 </TOTAL_VAT>	Toplam KDV
<TOTAL_GROSS>0.00 </TOTAL_GROSS>	Brüt Toplam
<RC_XRATE>1.2482</RC_XRATE>	Raporlama Döviz Kuru
<NOTES1>ARSAN OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.</NOTES1>	Açıklama
<CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>
<TRANSACTIONS>
<TRANSACTION>
<TYPE>0</TYPE>	Türü
<MASTER_CODE>NLNOP710207103532</MASTER_CODE>	Malzeme Kodu (Şasi No)
<GL_CODE1>153.02.01.010</GL_CODE1>	Muhasebe Hesap Kodu
<GL_CODE2>191.00.01.001</GL_CODE2>	Muhasebe Hesap Kodu
<DESCRIPTION>20+1 STD MAXI J9 PREMIER 2.8 DI 20+1 MAXI</DESCRIPTION>	Açıklama
<QUANTITY>1</QUANTITY>	Miktar
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>	Birim Seti
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>	Dönüşüm Faktörü
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>	Dönüşüm Faktörü
<PRICE>32487</PRICE>	Birim Fiyat
<TOTAL>0</TOTAL>	Toplam
<VAT_RATE>18</VAT_RATE>	KDV Oranı
<VAT_AMOUNT>5847.66</VAT_AMOUNT>	KDV Tutarı
<VAT_BASE>0</VAT_BASE>	Matrah
</TRANSACTION>
</TRANSACTIONS>
DOC_DATE>27.10.2008</DOC_DATE>
</INVOICE>
</PURCHASE_INVOICES>

Çekiler

Dosya ismi: “BayiKodu”-“Ambar”-“JulianDate”-“JulianTime”CE.XML

TAGLAR	Açıklama
<PURCHASE_INVOICES>
<INVOICE DBOP=”INS”>
<TYPE>1</TYPE>	Türü
<NUMBER>ABC4105484</NUMBER>	Fiş Numarası
<DATE>30.01.2009</DATE>	Tarih
<TIME>187316992</TIME>	Saat
<ARP_CODE>320.10.004</ARP_CODE>	Cari Hesap Kodu
<TOTAL_GROSS>5547.99 </TOTAL_GROSS>	Brüt Toplam
<NOTES1>Ceki No:828-PASSENGER </NOTES1>	Notlar
<CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>
<TRANSACTIONS>
<TRANSACTION>
<TYPE>0</TYPE>	Türü
<MASTER_CODE>DA-001-ABC-44</MASTER_CODE>	Malzeme Kodu
<GL_CODE1>153.01.01.001</GL_CODE1>	Muhasebe Hesap Kodu
<GL_CODE2> </GL_CODE2>	Muhasebe Hesap Kodu
<DESCRIPTION>DİSK, FREN 4X4</DESCRIPTION>	Açıklama
<QUANTITY>20</QUANTITY>	Miktar
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>	Birim Seti
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>	Dönüşüm Faktörü
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>	Dönüşüm Faktörü
<PRICE>26.675</PRICE>	Birim Tutar
<TOTAL>533.4984</TOTAL>	Toplam Tutar
<VAT_RATE>0</VAT_RATE>	KDV Oranı
</TRANSACTION>
</TRANSACTIONS>
<DOC_DATE>30.01.2009</DOC_DATE>
</INVOICE>
</PURCHASE_INVOICES>

Yedek Parça Satış Faturaları

Dosya ismi: “BayiKodu”-“Ambar”-“JulianDate”-“JulianTime”SF.XML

TAGLAR	Açıklama
<SALES_INVOICES>
<INVOICE DBOP=”INS”>
<TYPE>8</TYPE>	Türü
<NUMBER>025522563</NUMBER>	Fiş Numarası
<DATE>06.02.2009</DATE>	Tarih
<TIME>187316992</TIME>	Saat
<DOC_NUMBER>21063</DOC_NUMBER>	Belge Numarası
<ARP_CODE>120.03.01.037</ARP_CODE>	Cari Hesap Kodu
<GL_CODE>120.03.01.037</GL_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
<PAYMENT_CODE>60</PAYMENT_CODE>	Vade Gün Sayısı
<TOTAL_DISCOUNTED>0.00</TOTAL_DISCOUNTED>	Toplam İndirim
<TOTAL_VAT>65.06</TOTAL_VAT>	Toplam KDV
<TOTAL_GROSS>426.52</TOTAL_GROSS>	Brüt Toplam
<RC_XRATE>1.2482</RC_XRATE>	Raporlama Döviz Kuru
<NOTES1>SEVER KARDEŞLER OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.</NOTES1>	Notlar
<CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>
<TRANSACTIONS>
<TRANSACTION>
<TYPE>0</TYPE>	Türü
<MASTER_CODE>ARSAN YP</MASTER_CODE>	Malzeme Kodu
<GL_CODE1>600.03.01.001</GL_CODE1>	Muhasebe Kodu
<COST_OF_SALE_GL_CODE>621.03.01.001</COST_OF_SALE_GL_CODE>	Muhasebe Kodu
<PURCH_GL_CODE>153.03.01.001</PURCH_GL_CODE>	Muhasebe Kodu
<GL_CODE2>391.00.01.001</GL_CODE2>	Muhasebe Kodu
<DESCRIPTION>KAPI AYNASI SOL MANUEL</DESCRIPTION>	Açıklama
<QUANTITY>1.00</QUANTITY>	Miktar
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>	Birim Seti
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>	Dönüşüm Faktörü
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>	Dönüşüm Faktörü
<PRICE>31.44</PRICE>	Birim Tutar
<TOTAL>31.44</TOTAL>	Toplam Tutar
<VAT_RATE>18</VAT_RATE>	KDV Oranı
<VAT_BASE>31.44</VAT_BASE>	Matrah Tutarı
</TRANSACTION>
</TRANSACTIONS>
<OP_STATUS> </OP_STATUS>	Fatura Durumu
<DOC_DATE>06.02.2009</DOC_DATE>
</INVOICE>
</SALES_INVOICES>

Onarım Faturaları

Dosya ismi: “BayiKodu”-“Ambar”-“JulianDate”-“JulianTime”OF.XML

TAGLAR	Açıklama
<SALES_INVOICES>
<INVOICE DBOP=”INS”>
<TYPE>8</TYPE>	Türü
<NUMBER>037255</NUMBER>	Fiş Numarası
<DATE>02.01.2009</DATE>	Tarih
<TIME>221458432</TIME>	Saat
<DOC_NUMBER>1399</DOC_NUMBER>	Belge Numarası
<ARP_CODE>GENEL-00000066</ARP_CODE>	Cari Hesap Kodu
<GL_CODE></GL_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
<TOTAL_DISCOUNTED>0.00</TOTAL_DISCOUNTED>	Toplam İndirim
<TOTAL_VAT>26.23</TOTAL_VAT>	Toplam KDV
<TOTAL_GROSS>171.97</TOTAL_GROSS>	Brüt Toplam
<RC_XRATE>1.3</RC_XRATE>	Raporlama Döviz Kuru
<NOTES1>NLNOP240102441027</NOTES1>	Notlar
<NOTES2>3501</NOTES2>	Notlar
<SALESMAN_CODE>EYUP</SALESMAN_CODE>	Satış Personel Kodu
<CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>
<TRANSACTIONS>
<TRANSACTION>
<TYPE>4</TYPE>	Türü (Hizmet Fişi)
<MASTER_CODE>ISCILIK</MASTER_CODE>	Malzeme İşçilik Kodu
<GL_CODE1></GL_CODE1>	Muhasebe Hesap Kodu
<DESCRIPTION>I(HISC) MEKANİK İŞÇİLİK</DESCRIPTION>	Açıklama
<QUANTITY>1.00</QUANTITY>	Miktar/Süre
<UNIT_CODE>SAAT</UNIT_CODE>	Birim Seti
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>	Dönüşüm Faktörü
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>	Dönüşüm Faktörü
<PRICE>30.00</PRICE>	Birim Tutar
<TOTAL>30.00</TOTAL>	Toplam Tutar
<VAT_RATE>18</VAT_RATE>	KDV Oranı
<VAT_BASE>30.00</VAT_BASE>	Matrah
</TRANSACTION>
<TRANSACTION>
<TYPE>0</TYPE>	Türü (Malzeme)
<MASTER_CODE>0018016</MASTER_CODE>	Malzeme Kodu
<GL_CODE1>600</GL_CODE1>
<COST_OF_SALE_GL_CODE></COST_OF_SALE_GL_CODE>
<PURCH_GL_CODE>153</PURCH_GL_CODE>
<DESCRIPTION>OMEGA T. POWER SHPD 15W40</DESCRIPTION>
<QUANTITY>8.00</QUANTITY>
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>
<PRICE>7.00</PRICE>
<TOTAL>56.00</TOTAL>
<VAT_RATE>18</VAT_RATE>
<VAT_BASE>56.00</VAT_BASE>
</TRANSACTION>
</TRANSACTIONS>
<OP_STATUS> </OP_STATUS>
<DOC_DATE>02.01.2009</DOC_DATE>
</INVOICE>
</SALES_INVOICES>

Garanti Faturaları

Dosya ismi: “BayiKodu”-“Ambar”-“JulianDate”-“JulianTime”RF.XML

TAGLAR	Açıklama
<SALES_INVOICES>
<INVOICE DBOP=”INS”>
<TYPE>8</TYPE>	Türü
<NUMBER>34004R26</NUMBER>	Fiş Numarası
<DATE>24.01.2009</DATE>	Tarih
<TIME>221458432</TIME>	Saat
<DOC_NUMBER>26</DOC_NUMBER>	Belge Numarası
<ARP_CODE>GENEL-00000002</ARP_CODE>	Cari Hesap Kodu
<ARP_CODE_SHPM></ARP_CODE_SHPM>	Muhasebe Hesap Kodu
<TOTAL_DISCOUNTED>133.50</TOTAL_DISCOUNTED>	Toplam İndirim
<TOTAL_VAT>297.52</TOTAL_VAT>	Toplam KDV
<TOTAL_GROSS>1950.39</TOTAL_GROSS>	Brüt Toplam
<RC_XRATE>1.3</RC_XRATE>	Raporlama Döviz Kuru
<NOTES1>YEAR ONE PARTS LTD.</NOTES1>	Notlar
<NOTES2>DODGE PREMİER KLEİM FATURASI</NOTES2>	Notlar
<SALESMAN_CODE>EYUP</SALESMAN_CODE>	Satış Personel Kodu
<CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>
<TRANSACTIONS>
<TRANSACTION>
<TYPE>4</TYPE>	Türü (Hizmet fişi)
<MASTER_CODE>ISCILIK</MASTER_CODE>	Malzeme İşçilik Kodu
<GL_CODE1></GL_CODE1>	Muhasebe Kodu
<GL_CODE1></GL_CODE1>	Muhasebe Kodu
<DESCRIPTION>Garanti: I(HISC)(MEK) RADYATÖR KAYNAGI</DESCRIPTION>	Açıklama
<QUANTITY>1.00</QUANTITY>	Miktar
<UNIT_CODE>SAAT</UNIT_CODE>	Birim Seti
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>
<PRICE>40.00</PRICE>	Birim Tutar
<TOTAL>40.00</TOTAL>	Toplam Tutar
<VAT_RATE>18</VAT_RATE>	KDV Oranı
<VAT_BASE>40.00</VAT_BASE>	Matrah
</TRANSACTION>
<TRANSACTION>
<TYPE>0</TYPE>	Türü (Malzeme Fişi)
<MASTER_CODE>K22N075</MASTER_CODE>
<COST_OF_SALE_GL_CODE></COST_OF_SALE_GL_CODE>
<COST_OF_SALE_GL_CODE></COST_OF_SALE_GL_CODE>
<DESCRIPTION>Garanti: (K22N075) VITES KUMANDA KOLU PIMI</DESCRIPTION>
<QUANTITY>1.00</QUANTITY>
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>
<PRICE>0.53</PRICE>
<TOTAL>0.53</TOTAL>
<VAT_RATE>18</VAT_RATE>
<VAT_BASE>0.53</VAT_BASE>
</TRANSACTION>
<TRANSACTION>
<TYPE>2</TYPE>
<MASTER_CODE></MASTER_CODE>
<DETAIL_LEVEL>1</DETAIL_LEVEL>
<DISCEXP_CALC>1</DISCEXP_CALC>
<QUANTITY>0</QUANTITY>
<TOTAL>133.50</TOTAL>
</TRANSACTION>
</TRANSACTIONS>
<OP_STATUS> </OP_STATUS>
<DOC_DATE>24.01.2009</DOC_DATE>
</INVOICE>
</SALES_INVOICES>

Malzeme Satıştan İade Faturaları

Dosya ismi: “BayiKodu”-“Ambar”-“JulianDate”-“JulianTime”MSIF.XML

TAGLAR	Açıklama
<SALES_INVOICES>
<INVOICE DBOP=”INS”>
<TYPE>3</TYPE>	Türü
<NUMBER>505</NUMBER>	Fiş Numarası
<DATE>26.01.2009</DATE>	Tarih
<TIME>187568640</TIME>	Saat
<DOC_NUMBER>21059</DOC_NUMBER>	Belge Numarası
<ARP_CODE>120.03.01.084</ARP_CODE>	Cari Hesap Kodu
<GL_CODE>120.03.01.084</GL_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
<PAYMENT_CODE>63</PAYMENT_CODE>	Vade Gün Sayısı
<TOTAL_DISCOUNTED>0.00</TOTAL_DISCOUNTED>	Toplam İndirim
<TOTAL_VAT>50.13</TOTAL_VAT>	Toplam KDV
<TOTAL_GROSS>328.63</TOTAL_GROSS>	Brüt Toplam
<RC_XRATE>1.2482</RC_XRATE>	Raporlama Döviz Kuru
<NOTES1>MEH-ÇEL OTO TİC.LTD.ŞTİ</NOTES1>	Notlar
<CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>
<TRANSACTIONS>
<TRANSACTION>
<TYPE>0</TYPE>	Türü
<MASTER_CODE>ARSAN YP</MASTER_CODE>	Malzeme Kodu
<GL_CODE1>610.03.01.001</GL_CODE1>	Muhasebe Hesap Kodu
<COST_OF_SALE_GL_CODE></COST_OF_SALE_GL_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
<PURCH_GL_CODE>153.03.01.001</PURCH_GL_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
<GL_CODE2>191.00.01.002</GL_CODE2>	Muhasebe Hesap Kodu
<DESCRIPTION>ORMAN TİPİ RADYATÖR</DESCRIPTION>	Açıklama
<QUANTITY>1.00</QUANTITY>	Miktar
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>	Birim Seti
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>
<PRICE>278.50</PRICE>	Birim Tutar
<TOTAL>278.50</TOTAL>	Toplam Tutar
<VAT_RATE>18</VAT_RATE>	KDV Oranı
<VAT_BASE>278.50</VAT_BASE>	Matrah
</TRANSACTION>
</TRANSACTIONS>
<OP_STATUS> </OP_STATUS>	Fatura Durumu
<DOC_DATE>26.01.2009</DOC_DATE>
</INVOICE>
</SALES_INVOICES>

Araç Satış Faturaları

Dosya ismi: “BayiKodu”-“JulianDate”-“JulianTime”ASF.XML

TAGLAR	Açıklama
<SALES_INVOICES>
<INVOICE DBOP=”INS”>
<TYPE>8</TYPE>	Türü
<NUMBER>455901</NUMBER>	Fiş Numarası
<DATE>23.01.2009</DATE>	Tarih
<TIME>286921984</TIME>	Saat
<DOC_NUMBER>14507</DOC_NUMBER>	Belge Numarası
<ARP_CODE>120.07.01.039</ARP_CODE>	Cari Hesap Kodu
<GL_CODE>120.07.01.039</GL_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
<TOTAL_DISCOUNTED>0.00</TOTAL_DISCOUNTED>	Toplam İndirim
<TOTAL_VAT>5893.20</TOTAL_VAT>	Toplam KDV
<TOTAL_GROSS>38633.20</TOTAL_GROSS>	Brüt Toplam
<RC_XRATE>1.2482</RC_XRATE>	Raporlama Döviz Kuru
<NOTES1>RAKICILAR OTOMOTİV TİC.VE TAŞ. SAN.A.Ş.</NOTES1>	Notlar
<CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>
<TRANSACTIONS>
<TRANSACTION>
<TYPE>0</TYPE>	Türü
<MASTER_CODE>NLNOP710207103989</MASTER_CODE>	Malzeme Kodu (Şasi No)
<GL_CODE1>600.02.01.013</GL_CODE1>	Muhasebe Hesap Kodu
<GL_CODE2>391.00.01.001</GL_CODE2>	Muhasebe Hesap Kodu
<DESCRIPTION>21+1 OKUL STD MAXI J9 PREMIER 2.8 DI 21+1 OKUL MAXI</DESCRIPTION>	Açıklama
<QUANTITY>1</QUANTITY>	Miktar
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>	Birim Seti
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>
<PRICE>32740.00</PRICE>	Birim Tutar
<TOTAL>32740.00</TOTAL>	Toplam Tutar
<VAT_RATE>18</VAT_RATE>	KDV Oranı
<VAT_BASE>38633.20</VAT_BASE>	KDV Tutarı
</TRANSACTION>
</TRANSACTIONS>
<DOC_DATE>23.01.2009</DOC_DATE>
</INVOICE>
</SALES_INVOICES>

Araç Satıştan İade Faturaları

Dosya ismi: “BayiKodu”-“JulianDate”-“JulianTime”ASIF.XML

TAGLAR	Açıklama
<SALES_INVOICES>
<INVOICE DBOP=”INS”>
<TYPE>3</TYPE>	Türü
<NUMBER>46071</NUMBER>	Fiş Numarası
<DATE>05.01.2009</DATE>	Tarih
<TIME>286921984</TIME>	Saat
<DOC_NUMBER>14508</DOC_NUMBER>	Belge Numarası
<ARP_CODE>120.02.01.022</ARP_CODE>	Cari Hesap Kodu
<GL_CODE>120.02.01.022</GL_CODE>	Muhasebe Hesap Kodu
<TOTAL_DISCOUNTED>0.00</TOTAL_DISCOUNTED>	Toplam İndirim
<TOTAL_VAT>5917.86</TOTAL_VAT>	Toplam KDV
<TOTAL_GROSS>38794.86</TOTAL_GROSS>	Brüt Toplam
<RC_XRATE>1.2482</RC_XRATE>	Raporlama Döviz Kuru
<NOTES1>BABALAR MOTOR VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.</NOTES1>	Notlar
<CURRSEL_TOTALS>1</CURRSEL_TOTALS>
<TRANSACTIONS>
<TRANSACTION>
<TYPE>0</TYPE>	Türü
<MASTER_CODE>NLNOP740207400234</MASTER_CODE>	Malzeme Kodu (Şasi No)
<GL_CODE1>610.02.01.016</GL_CODE1>	Muhasebe Hesap Kodu
<GL_CODE2>191.00.01.002</GL_CODE2>	Muhasebe Hesap Kodu
<DESCRIPTION>18+1 LONG STD MAXI J9 PREMIER 2.8 DI 18+1 LONG MAXI</DESCRIPTION>	Açıklama
<QUANTITY>1</QUANTITY>	Miktar
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>	Birim Seti
<UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>
<UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>
<PRICE>32877.00</PRICE>	Birim Tutar
<TOTAL>32877.00</TOTAL>	Toplam Tutar
<VAT_RATE>18</VAT_RATE>	KDV Oranı
<VAT_BASE>38794.86</VAT_BASE>	Matrah
</TRANSACTION>
</TRANSACTIONS>
<DOC_DATE>05.01.2009</DOC_DATE>
</INVOICE>
</SALES_INVOICES>

analystcomTR